Prvý realitný fond – IAD Investments

Prvý realitný fond, spravovaný spoločnosťou IAD Investments, a.s., bol založený pre investorov, ktorí preferujú stabilný a rovnomerný rast investície s vyváženým vzťahom k riziku. Ide o špeciálny podielový fond nehnuteľností s dlhodobou výkonnosťou bez výrazných výkyvov, s odporúčaným investičným horizontom nad päť rokov. Fond umožňuje investorom podieľať sa na výnosoch z prenájmu a rastu hodnoty nehnuteľností.

Trieda EUR fondu: Charakteristika a výkonnosť

Fond Trieda EUR bol založený 20. novembra 2006. K 12. marcu 2026 bola cena jedného podielového listu 0,09477000 EUR a čistá hodnota majetku fondu (NAV) dosiahla 624 638 779,77 EUR. Od 25. februára 2026 sa podielové listy fondu vydané pred týmto dátumom považujú za podielové listy Triedy EUR.

Výkonnosť fondu Triedy EUR k 12. marcu 2026 bola od začiatku roka 0,80 %, za jeden mesiac 0,19 %, za tri mesiace 1,18 %, za šesť mesiacov 1,91 % a za jeden rok 5,24 %. Kumulatívna výkonnosť za tri roky dosiahla 13,52 % (p.a. 4,31 %), za päť rokov 25,60 % (p.a. 4,66 %) a za desať rokov 49,45 % (p.a. 4,10 %). Od založenia fond dosiahol kumulatívnu výkonnosť 185,50 % (p.a. 5,58 %).

Rozšírenie ponuky: Trieda CZK

Dňa 26. januára 2026 nadobudla účinnosť zmena štatútu fondu, schválená Národnou bankou Slovenska dňa 20. októbra 2025. Táto zmena umožnila vydávanie novej emisie podielových listov, označovanej ako Trieda CZK. Ponúkanie podielových listov Triedy CZK sa začalo 25. februára 2026.

K 12. marcu 2026 bola cena jedného podielového listu Triedy CZK 2,30810000 CZK a čistá hodnota majetku fondu (NAV) dosiahla 2 047 607,43 CZK. Fond Trieda CZK bol založený 26. februára 2026. Od začiatku roka 2026 dosiahla výkonnosť fondu Triedy CZK 0,73 %. Rovnaká kumulatívna výkonnosť bola zaznamenaná aj od založenia fondu.

Dôležité upozornenia pre investorov

Všetky uvedené výkonnosti sú aktuálne k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, s výnimkou výkonnosti od začiatku roka 2026, ktorá je k 12. marcu 2026. Je dôležité poznamenať, že údaje o minulej výkonnosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom všetkých dát je iad.sk.